| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 611 522.00 | | 1 611 522.00 | 1 611 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 463.00 | 15 028.00 | 356 435.00 | 371 463.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 068.00 | 15 028.00 | 368 039.00 | 383 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 590.00 | 15 028.00 | 1 979 561.00 | 1 994 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 611 522.00 | | 1 611 522.00 | 1 611 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 460.00 | 2 000 460.00 | | 2 000 460.00 |
DH Report à nouveau | -32 184.00 | -46 549.00 | | -32 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446.00 | 14 365.00 | | -1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 829.00 | 1 968 275.00 | | 1 966 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 9 697.00 | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 2 109.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 732.00 | 12 706.00 | | 12 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 561.00 | 1 980 981.00 | | 1 979 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 660.00 | 34 861.00 | | 26 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 106.00 | 20 496.00 | | 28 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446.00 | 14 365.00 | | -1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 174.00 | | 2 178.00 | 1 630 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 830.00 | 1 611 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 830.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 344.00 | | 2 178.00 | 1 609 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 2 430.00 | 19 355.00 | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 2 430.00 | 19 355.00 | 16 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 522.00 | | 566 522.00 | 566 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 522.00 | | 566 522.00 | 566 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |