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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 524.00 | 2 690.00 | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 362.00 | 1 898.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 392.00 | 1 046.00 | 10 346.00 | 11 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 624.00 | 1 933.00 | 18 691.00 | 20 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 539.00 | 38 084.00 | 176 455.00 | 214 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 196.00 | 3 299.00 | 257 897.00 | 261 196.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 470.00 | 41 383.00 | 749 086.00 | 790 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 095.00 | 43 316.00 | 767 778.00 | 811 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DL TOTAL (I) | 188 895.00 | | | 188 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 633.00 | | | 214 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
EA Autres dettes | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 068.00 | | | 558 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 778.00 | | | 767 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 413.00 | | | 442 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277.00 | | 16 347.00 | 4 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | 2 695.00 | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 13 652.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 1 536.00 | | 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 129.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 407.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 814.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 787.00 | 38 084.00 | 60 787.00 | 60 787.00 |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 086.00 | 38 084.00 | 60 787.00 | 64 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 086.00 | 58 898.00 | 60 787.00 | 64 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 898.00 | 60 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 257 237.00 | | | 257 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 214 633.00 | 100 000.00 | 114 633.00 | 214 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 236.00 | 306 481.00 | 3 755.00 | 310 236.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 046.00 | 442 413.00 | 114 633.00 | 557 046.00 |