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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 6 869.00 | 5 776.00 | 12 646.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 010.00 | 81 490.00 | 80 520.00 | 162 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 825.00 | 38 126.00 | 3 699.00 | 41 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 237.00 | 126 485.00 | 123 751.00 | 250 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 412.00 | 46 949.00 | 318 463.00 | 365 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 026.00 | 2 842.00 | 561 184.00 | 564 026.00 |
BZ Autres créances | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CF Disponibilités | 693 076.00 | | 693 076.00 | 693 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 017.00 | 49 791.00 | 1 655 227.00 | 1 705 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 254.00 | 176 276.00 | 1 778 978.00 | 1 955 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 353.00 | 345 227.00 | | 347 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 008.00 | 2 126.00 | | 97 008.00 |
DL TOTAL (I) | 499 361.00 | 402 353.00 | | 499 361.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 509.00 | 66 819.00 | | 83 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 759.00 | 66 819.00 | | 86 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 595.00 | 423 748.00 | | 400 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655.00 | 99 102.00 | | 95 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 434.00 | 289 745.00 | | 384 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 699.00 | 174 615.00 | | 261 699.00 |
EA Autres dettes | 50 476.00 | 5 595.00 | | 50 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 858.00 | 1 041 440.00 | | 1 192 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 978.00 | 1 510 612.00 | | 1 778 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 858.00 | 1 041 440.00 | | 792 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 123.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 285.00 | | 952.00 | 249 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 883.00 | | 952.00 | 202 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 649.00 | 30 836.00 | | 95 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 3 317.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 097.00 | 27 519.00 | | 92 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 819.00 | 19 940.00 | | 66 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 647.00 | 46 949.00 | 55 647.00 | 55 647.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 2 262.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 227.00 | 49 211.00 | 55 647.00 | 56 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 046.00 | 69 151.00 | 55 647.00 | 123 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 151.00 | 55 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 434.00 | 384 434.00 | | 384 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 559 326.00 | 559 326.00 | | 559 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 780.00 | 601 325.00 | 8 455.00 | 609 780.00 |
VW T.V.A. | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 858.00 | 792 858.00 | 400 000.00 | 1 192 858.00 |