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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 3 552.00 | 9 093.00 | 12 646.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 010.00 | 56 953.00 | 105 057.00 | 162 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 873.00 | 35 144.00 | 5 729.00 | 40 873.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 285.00 | 95 649.00 | 153 635.00 | 249 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 793.00 | 55 647.00 | 226 147.00 | 281 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 081.00 | 580.00 | 472 501.00 | 473 081.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 602 087.00 | | 602 087.00 | 602 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 204.00 | 56 227.00 | 1 356 977.00 | 1 413 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 488.00 | 151 876.00 | 1 510 612.00 | 1 662 488.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 227.00 | 272 487.00 | | 345 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | 72 740.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 402 353.00 | 400 227.00 | | 402 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 748.00 | 36 518.00 | | 423 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 102.00 | 55 339.00 | | 99 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 745.00 | 239 544.00 | | 289 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 615.00 | 138 491.00 | | 174 615.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 20 876.00 | | 5 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 635.00 | 44 696.00 | | 48 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 440.00 | 535 464.00 | | 1 041 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 612.00 | 935 690.00 | | 1 510 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 440.00 | 535 464.00 | | 1 041 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 414.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 202.00 | | 48 113.00 | 202 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 249 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 202 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | 9 950.00 | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 750.00 | | 38 163.00 | 165 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 331.00 | 27 319.00 | | 68 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 857.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | 26 462.00 | | 65 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 819.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 045.00 | 55 647.00 | 47 045.00 | 47 045.00 |
6T Sur comptes clients | 6 761.00 | 580.00 | 6 761.00 | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 806.00 | 56 227.00 | 53 806.00 | 53 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 806.00 | 123 046.00 | 53 806.00 | 53 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 745.00 | 289 745.00 | | 289 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 472 257.00 | 472 257.00 | | 472 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 626.00 | 423 626.00 | | 423 626.00 |
VI Groupe et associés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 013.00 | 513 013.00 | | 513 013.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 440.00 | 1 041 440.00 | | 1 041 440.00 |