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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232.00 | 43.00 | 189.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832.00 | 3 643.00 | 189.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CF Disponibilités | 358 280.00 | | 358 280.00 | 358 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 657.00 | | 428 657.00 | 428 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 489.00 | 3 643.00 | 428 846.00 | 432 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 721.00 | 139 975.00 | | 177 721.00 |
DL TOTAL (I) | 178 821.00 | 140 975.00 | | 178 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | 168 978.00 | | 187 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 610.00 | 112 883.00 | | 49 610.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 14 853.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 025.00 | 296 714.00 | | 250 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 846.00 | 437 689.00 | | 428 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 025.00 | 296 714.00 | | 250 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 23.00 | | 3 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 025.00 | 250 025.00 | | 250 025.00 |