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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279.00 | 31.00 | 247.00 | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 419.00 | 653.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951.00 | 4 050.00 | 901.00 | 4 951.00 |
BT Marchandises | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BZ Autres créances | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CF Disponibilités | 396 534.00 | | 396 534.00 | 396 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 869.00 | | 476 869.00 | 476 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 820.00 | 4 050.00 | 477 770.00 | 481 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 420.00 | 188 615.00 | | 218 420.00 |
DL TOTAL (I) | 219 520.00 | 189 715.00 | | 219 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 640.00 | 107 332.00 | | 197 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 540.00 | 45 665.00 | | 43 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 653.00 | | |
EA Autres dettes | 17 069.00 | 13 717.00 | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 250.00 | 167 367.00 | | 258 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 770.00 | 357 082.00 | | 477 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 250.00 | 167 367.00 | | 258 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 600.00 | | 2 508 600.00 | 2 508 600.00 |
FG Production vendue services | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 216.00 | | 2 531 216.00 | 2 531 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 1 539.00 | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 201.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 7.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 7.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 205.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 205.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -1 198.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 118.00 | 90 498.00 | | 82 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 998.00 | 2 521 392.00 | | 2 531 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 578.00 | 2 332 777.00 | | 2 313 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 420.00 | 188 615.00 | | 218 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673.00 | | 279.00 | 4 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | 279.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716.00 | 335.00 | | 3 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 335.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 640.00 | 197 640.00 | | 197 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 250.00 | 258 250.00 | | 258 250.00 |