| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 392.00 | 178.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 999.00 | 73.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243.00 | 4 992.00 | 251.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | 979.00 | 4 337.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CF Disponibilités | 298 470.00 | | 298 470.00 | 298 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 061.00 | 979.00 | 403 082.00 | 404 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 303.00 | 5 970.00 | 403 333.00 | 409 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 925.00 | 185 403.00 | | 97 925.00 |
DL TOTAL (I) | 99 025.00 | 186 503.00 | | 99 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 167.00 | 181 394.00 | | 228 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 939.00 | 40 818.00 | | 47 939.00 |
EA Autres dettes | 28 203.00 | 15 298.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 309.00 | 237 509.00 | | 304 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 333.00 | 424 012.00 | | 403 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 309.00 | 237 509.00 | | 304 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 182.00 | | 4 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 182.00 | | 1 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 979.00 | | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | | | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 309.00 | 304 309.00 | | 304 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |