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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 962.00 | 12 037.00 | 20 925.00 | 32 962.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 499.00 | 12 037.00 | 103 462.00 | 115 499.00 |
060 Stock marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
110 Total général Actif | 172 551.00 | 12 037.00 | 160 514.00 | 172 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 851.00 | 35 663.00 | | 187 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 80.00 | | |
230 Autres produits | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 312.00 | 35 743.00 | | 190 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 128.00 | 12 539.00 | | 58 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 153.00 | -2 977.00 | | -4 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 28 537.00 | 7 650.00 | | 28 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 3 919.00 | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 296.00 | 10 007.00 | | 40 296.00 |
252 Charges sociales | 6 692.00 | 2 378.00 | | 6 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 783.00 | 2 254.00 | | 9 783.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 780.00 | 35 769.00 | | 143 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 533.00 | -26.00 | | 46 533.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | 451.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 815.00 | -477.00 | | 36 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 114.00 | | | 12 114.00 |