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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
084 Disponibilités | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
110 Total général Actif | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 10 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 158.00 | 178 116.00 | | 6 158.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 722.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 164.00 | 179 838.00 | | 6 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 035.00 | 57 287.00 | | 2 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -978.00 | 1 146.00 | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 5 790.00 | 31 719.00 | | 5 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 5 591.00 | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 965.00 | 47 256.00 | | 965.00 |
252 Charges sociales | 235.00 | 9 564.00 | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 8 670.00 | | 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 676.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 359.00 | 161 910.00 | | 8 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 195.00 | 17 928.00 | | -2 195.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | 64.00 | | 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 1 224.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 2 099.00 | | 10 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 737.00 | 14 670.00 | | 42 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 901.00 | | | 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |