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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 982.00 | 31 391.00 | 11 591.00 | 42 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 524.00 | 31 391.00 | 95 134.00 | 126 524.00 |
060 Stock marchandises | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
110 Total général Actif | 188 536.00 | 31 391.00 | 157 145.00 | 188 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 116.00 | 185 336.00 | | 178 116.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | 2 508.00 | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 838.00 | 187 845.00 | | 179 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 287.00 | 64 216.00 | | 57 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 146.00 | -4 813.00 | | 1 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 719.00 | 29 478.00 | | 31 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | 5 361.00 | | 5 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 256.00 | 44 919.00 | | 47 256.00 |
252 Charges sociales | 9 564.00 | 9 206.00 | | 9 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | 10 684.00 | | 8 670.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 619.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 910.00 | 159 773.00 | | 161 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 928.00 | 28 072.00 | | 17 928.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 128.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 1 224.00 | 1 510.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 3 416.00 | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 670.00 | 22 503.00 | | 14 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |