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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 983.00 | 5 965.00 | 17 018.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 428.00 | 32 121.00 | 202 308.00 | 234 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 192.00 | 38 086.00 | 230 106.00 | 268 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 922.00 | 38 086.00 | 353 836.00 | 391 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 910.00 | | | -21 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | -21 910.00 | | 63 937.00 |
DL TOTAL (I) | 43 026.00 | -20 910.00 | | 43 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 860.00 | 230 119.00 | | 197 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 19 833.00 | | 62 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 201.00 | 29 918.00 | | 47 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 7 443.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 249.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 810.00 | 367 648.00 | | 310 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 836.00 | 346 738.00 | | 353 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 913.00 | 169 891.00 | | 145 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
FD Production vendue biens | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 834.00 | | 660 834.00 | 660 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 718.00 | 7 432.00 | | 33 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 219.00 | 121 432.00 | | 695 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 283.00 | 143 342.00 | | 631 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 937.00 | -21 910.00 | | 63 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 340.00 | | 8 833.00 | 262 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 268 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 257 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 560.00 | | 8 833.00 | 251 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 378.00 | 32 690.00 | 2 982.00 | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | 32 690.00 | 2 982.00 | 8 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 860.00 | 32 963.00 | 137 862.00 | 197 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 810.00 | 145 913.00 | 137 862.00 | 310 810.00 |