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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 265.00 | 12 198.00 | 22 068.00 | 34 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 193.00 | 55 777.00 | 171 417.00 | 227 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 239.00 | 67 974.00 | 204 264.00 | 272 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 466.00 | 67 974.00 | 333 491.00 | 401 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -21 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 774.00 | 63 937.00 | | 70 774.00 |
DL TOTAL (I) | 71 874.00 | 43 026.00 | | 71 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 982.00 | 197 860.00 | | 164 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 62 674.00 | | 53 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 509.00 | 47 201.00 | | 32 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 1 001.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 2 074.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 617.00 | 310 810.00 | | 261 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 491.00 | 353 836.00 | | 333 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 773.00 | 63 936.00 | | 70 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 211.00 | 145 913.00 | | 130 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
FD Production vendue biens | 705 688.00 | | 705 688.00 | 705 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 793.00 | | 721 793.00 | 721 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 281.00 | 2 197.00 | | 8 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281.00 | 3 086.00 | | 8 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 281.00 | -3 086.00 | | -8 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 15 701.00 | | 14 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 537.00 | 695 219.00 | | 763 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 763.00 | 631 283.00 | | 692 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 774.00 | 63 937.00 | | 70 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 192.00 | | 14 782.00 | 268 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 272 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 261 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 412.00 | | 14 782.00 | 257 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 086.00 | 40 623.00 | 10 735.00 | 38 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | 40 623.00 | 10 735.00 | 38 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 982.00 | 33 576.00 | 131 407.00 | 164 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 617.00 | 130 211.00 | 131 407.00 | 261 617.00 |