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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 764.00 | 35 254.00 | 2 510.00 | 37 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 407.00 | 151 118.00 | 83 289.00 | 234 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 327.00 | 186 372.00 | 96 955.00 | 283 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BZ Autres créances | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 224 460.00 | | 224 460.00 | 224 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 909.00 | | 278 909.00 | 278 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 236.00 | 186 372.00 | 375 864.00 | 562 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 164.00 | -17 164.00 | | -17 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 784.00 | 22 503.00 | | -16 784.00 |
DL TOTAL (I) | -32 848.00 | 6 439.00 | | -32 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 811.00 | 140 887.00 | | 105 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 068.00 | 46 480.00 | | 107 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 623.00 | 49 414.00 | | 45 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 150 086.00 | 127 657.00 | | 150 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 712.00 | 364 561.00 | | 408 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 864.00 | 370 999.00 | | 375 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 641.00 | 258 837.00 | | 348 641.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FD Production vendue biens | 628 346.00 | | 628 346.00 | 628 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 406.00 | | 634 406.00 | 634 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 786.00 | 15 650.00 | | 13 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 915.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 792.00 | 70.00 | | 12 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 792.00 | 1 756.00 | | 12 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 792.00 | -1 756.00 | | -12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 413.00 | 616 110.00 | | 692 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 196.00 | 593 608.00 | | 709 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 784.00 | 22 503.00 | | -16 784.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 186.00 | | 5 140.00 | 278 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 201.00 | | 4 970.00 | 267 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986.00 | | 170.00 | 10 986.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 297.00 | 26 075.00 | | 160 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 297.00 | 26 075.00 | | 160 297.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 811.00 | 45 741.00 | 60 070.00 | 105 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 712.00 | 348 641.00 | 60 070.00 | 408 712.00 |