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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 1 547.00 | 2 226.00 | 3 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 873.00 | 1 547.00 | 17 326.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
CF Disponibilités | 250 074.00 | | 250 074.00 | 250 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 173.00 | 1 547.00 | 367 626.00 | 369 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 247.00 | | | -394 247.00 |
DL TOTAL (I) | -354 247.00 | | | -354 247.00 |
DP Provisions pour risques | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 732.00 | | | 456 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 096.00 | | | 717 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 626.00 | | | 367 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 364.00 | | | 260 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 255.00 | | | -11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 728.00 | | | 507 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 247.00 | | | -394 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 456 732.00 | | 456 732.00 | 456 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 096.00 | 260 364.00 | 456 732.00 | 717 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
ST Autres comptes | 219 173.00 | | | 219 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 075.00 | | | 311 075.00 |