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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 235.00 | 5 433.00 | 159 802.00 | 165 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 4 115.00 | 688.00 | 4 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 051.00 | 9 549.00 | 167 503.00 | 177 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 855.00 | 9 549.00 | 289 306.00 | 298 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 420.00 | -394 247.00 | | -620 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 630.00 | -226 174.00 | | -363 630.00 |
DL TOTAL (I) | -944 051.00 | -580 420.00 | | -944 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 086.00 | 693 824.00 | | 1 170 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 24 674.00 | | 20 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 057.00 | 32 923.00 | | 43 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 357.00 | 751 529.00 | | 1 233 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 306.00 | 171 545.00 | | 289 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 357.00 | 751 529.00 | | 1 233 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 2 654.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 2 654.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 2 410.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 019.00 | 226 812.00 | | 80 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 649.00 | 452 986.00 | | 443 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 630.00 | -226 174.00 | | -363 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 263.00 | | 155 788.00 | 21 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 155 235.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | | 458.00 | 4 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | 94.00 | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 6 675.00 | | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 1 242.00 | | 2 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 086.00 | | 1 170 086.00 | 1 170 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 797.00 | 52 784.00 | 7 013.00 | 59 797.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 358.00 | 63 272.00 | 1 170 086.00 | 1 233 358.00 |