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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | 2 873.00 | 1 472.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 263.00 | 2 873.00 | 18 390.00 | 21 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CF Disponibilités | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 155.00 | | 153 155.00 | 153 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 418.00 | 2 873.00 | 171 545.00 | 174 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 247.00 | | | -394 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 174.00 | -394 247.00 | | -226 174.00 |
DL TOTAL (I) | -580 420.00 | -354 247.00 | | -580 420.00 |
DP Provisions pour risques | 436.00 | 4 777.00 | | 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 436.00 | 4 777.00 | | 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 824.00 | 456 732.00 | | 693 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 41 874.00 | | 24 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | 26 382.00 | | 32 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 529.00 | 717 096.00 | | 751 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 545.00 | 367 626.00 | | 171 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 529.00 | 260 364.00 | | 751 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 11 255.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 11 255.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -11 255.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -97.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 812.00 | 113 481.00 | | 226 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 986.00 | 507 728.00 | | 452 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 174.00 | -394 247.00 | | -226 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 873.00 | | 7 490.00 | 18 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 21 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | 572.00 | 3 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 6 919.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 1 326.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 326.00 | | 1 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 777.00 | | 4 341.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | | 4 341.00 | 4 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 693 824.00 | 693 824.00 | | 693 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VP Divers | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 529.00 | 751 529.00 | | 751 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | 1 947.00 | | 8 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 804.00 | 35 724.00 | | 41 804.00 |
ST Autres comptes | 130 266.00 | 219 173.00 | | 130 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 512.00 | 37 355.00 | | 31 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93.00 | 8 823.00 | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 148.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 2 095.00 | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 037.00 | 1 048.00 | | 5 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 867.00 | 59 468.00 | | 36 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 675.00 | 311 075.00 | | 203 675.00 |