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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 697.00 | 678.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 007.00 | 697.00 | 156 310.00 | 157 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 522.00 | 1 945.00 | 379 577.00 | 381 522.00 |
BZ Autres créances | 326 730.00 | | 326 730.00 | 326 730.00 |
CF Disponibilités | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 265.00 | 1 945.00 | 746 320.00 | 748 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 272.00 | 2 642.00 | 902 630.00 | 905 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 439.00 | | | 486 439.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 115.00 | | | 767 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 630.00 | | | 902 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 115.00 | | | 767 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 790.00 | | 1 734 790.00 | 1 734 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 790.00 | | 1 734 790.00 | 1 734 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 188.00 | | | 1 767 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 673.00 | | | 1 756 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 842.00 | 151 842.00 | | 151 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
UX Autres créances clients | 358 178.00 | | | 358 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VC Groupe et associés | 230 545.00 | | | 230 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
VI Groupe et associés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 203.00 | 710 571.00 | 155 632.00 | 866 203.00 |
VW T.V.A. | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 115.00 | 767 115.00 | | 767 115.00 |