| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 213.00 | 425.00 | 638.00 |
BF Prêts | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 311.00 | 1 588.00 | 220 723.00 | 222 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 128.00 | | 406 128.00 | 406 128.00 |
BZ Autres créances | 853 148.00 | | 853 148.00 | 853 148.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 338.00 | | 1 269 338.00 | 1 269 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 650.00 | 1 588.00 | 1 490 062.00 | 1 491 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DL TOTAL (I) | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 725.00 | | | 368 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 972.00 | | | 685 972.00 |
EA Autres dettes | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 279.00 | | | 1 296 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 062.00 | | | 1 490 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 279.00 | | | 1 296 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 401 314.00 | | 4 401 314.00 | 4 401 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 314.00 | | 4 401 314.00 | 4 401 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 174.00 | | | -17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 863.00 | | | 4 475 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 596.00 | | | 4 417 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 007.00 | | 95 142.00 | 157 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 838.00 | 220 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 838.00 | 222 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 632.00 | | 94 504.00 | 155 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 891.00 | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 678.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 725.00 | 368 725.00 | | 368 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
UP Prêts | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
UX Autres créances clients | 406 128.00 | | | 406 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
VC Groupe et associés | 528 081.00 | | | 528 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VI Groupe et associés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 201.00 | 1 264 903.00 | 220 298.00 | 1 485 201.00 |
VW T.V.A. | 254 667.00 | 254 667.00 | | 254 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 279.00 | 1 296 279.00 | | 1 296 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |