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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 426.00 | 212.00 | 638.00 |
BF Prêts | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 920.00 | | 208 920.00 | 208 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 622.00 | 1 801.00 | 210 821.00 | 212 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 372.00 | 24 002.00 | 522 370.00 | 546 372.00 |
BZ Autres créances | 906 076.00 | | 906 076.00 | 906 076.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 553.00 | 24 002.00 | 1 473 551.00 | 1 497 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 175.00 | 25 803.00 | 1 684 372.00 | 1 710 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DL TOTAL (I) | 260 283.00 | | | 260 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 773.00 | | | 300 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 413.00 | | | 666 413.00 |
EA Autres dettes | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 089.00 | | | 1 424 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 372.00 | | | 1 684 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 089.00 | | | 1 424 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 311.00 | | 60 641.00 | 222 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 331.00 | 210 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 331.00 | 212 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 298.00 | | 60 641.00 | 220 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 213.00 | | 1 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 773.00 | 300 773.00 | | 300 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 920.00 | | 208 920.00 | 208 920.00 |
UX Autres créances clients | 505 864.00 | 505 864.00 | | 505 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VB T. V. A. | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VC Groupe et associés | 568 284.00 | 568 284.00 | | 568 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
VI Groupe et associés | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 241.00 | 195 241.00 | | 195 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 361.00 | 1 452 752.00 | 210 609.00 | 1 663 361.00 |
VW T.V.A. | 248 063.00 | 248 063.00 | | 248 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 089.00 | 1 424 089.00 | | 1 424 089.00 |