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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 730.00 | 523.00 | 2 207.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 486.00 | 7 974.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 234.00 | 1 010.00 | 68 225.00 | 69 234.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 168.00 | 1 010.00 | 100 159.00 | 101 168.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 234.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 010.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 8 234.00 | 34 271.00 | 56 005.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 398.00 | 44 627.00 | 34 271.00 | 92 398.00 |