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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 730.00 | 2 343.00 | 387.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 2 178.00 | 6 282.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 236.00 | 4 522.00 | 64 715.00 | 69 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 254.00 | 4 522.00 | 92 732.00 | 97 254.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 728.00 | | | -43 728.00 |
DL TOTAL (I) | -28 313.00 | | | -28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 792.00 | | 201 792.00 | 201 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 792.00 | | 201 792.00 | 201 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 17 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 796.00 | | | 201 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 524.00 | | | 245 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 728.00 | | | -43 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 1 756.00 | | 2 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | 910.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 846.00 | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VI Groupe et associés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 155.00 | 25 751.00 | 2 404.00 | 28 155.00 |
VW T.V.A. | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |