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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 730.00 | 1 433.00 | 1 297.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 1 332.00 | 7 128.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 235.00 | 2 766.00 | 66 470.00 | 69 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 927.00 | 2 766.00 | 136 161.00 | 138 927.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 506.00 | | 185 506.00 | 185 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 506.00 | | 185 506.00 | 185 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 234.00 | | 1.00 | 69 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 1.00 | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 1 756.00 | | 1 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | 910.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 846.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 601.00 | 9 168.00 | 34 893.00 | 48 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 096.00 | 69 692.00 | 2 404.00 | 72 096.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 746.00 | 81 313.00 | 34 893.00 | 120 746.00 |