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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 650 908.00 | 1 418 279.00 | 1 232 629.00 | 2 650 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 651 107.00 | 1 418 478.00 | 1 232 629.00 | 2 651 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
072 Créances – Autres | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 333 565.00 | 14 490.00 | 1 319 075.00 | 1 333 565.00 |
084 Disponibilités | 280 449.00 | | 280 449.00 | 280 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 882 513.00 | 14 490.00 | 1 868 023.00 | 1 882 513.00 |
110 Total général Actif | 4 533 620.00 | 1 432 968.00 | 3 100 652.00 | 4 533 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 976 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 117 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 659 731.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 100 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 143.00 | 421 132.00 | | 354 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 849.00 | 86 352.00 | | 84 849.00 |
230 Autres produits | 185 644.00 | 2 879.00 | | 185 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 637.00 | 510 362.00 | | 624 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 277.00 | | |
242 Autres charges externes. | 277 795.00 | 194 830.00 | | 277 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 133.00 | 22 750.00 | | 23 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 436.00 | 22 765.00 | | 17 436.00 |
252 Charges sociales | 6 869.00 | 9 014.00 | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174 287.00 | 128 026.00 | | 174 287.00 |
262 Autres charges | 7 504.00 | 6 010.00 | | 7 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 024.00 | 383 671.00 | | 507 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 613.00 | 126 692.00 | | 117 613.00 |
280 Produits financiers | 125 696.00 | 93 772.00 | | 125 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 385.00 | | | 156 385.00 |
294 Charges financières | 46 317.00 | 59 204.00 | | 46 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 961.00 | 184.00 | | 2 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 147.00 | 46 587.00 | | 73 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 269.00 | 114 489.00 | | 277 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 309 100.00 | | | 309 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 293 149.00 | | | 293 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 353 642.00 | | | 2 353 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645 089.00 | | | 645 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347 624.00 | | | 347 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 710.00 | | | 710.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 602.00 | | | 41 602.00 |