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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 504.00 | 184 645.00 | 62 859.00 | 247 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 504.00 | 184 645.00 | 62 859.00 | 247 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
072 Créances – Autres | 5 330 957.00 | | 5 330 957.00 | 5 330 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 392 324.00 | 35 093.00 | 1 357 231.00 | 1 392 324.00 |
084 Disponibilités | 1 288 516.00 | | 1 288 516.00 | 1 288 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 080 864.00 | 35 093.00 | 8 045 770.00 | 8 080 864.00 |
110 Total général Actif | 8 328 367.00 | 219 738.00 | 8 108 629.00 | 8 328 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 177 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 117 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 779 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 212 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 726 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 895 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 108 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 333.00 | 524 862.00 | | 458 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 938.00 | 84 885.00 | | 88 938.00 |
230 Autres produits | 45 179.00 | 7 119.00 | | 45 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 450.00 | 616 866.00 | | 592 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | 50.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 214 564.00 | 209 304.00 | | 214 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 259.00 | 21 874.00 | | 23 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 561.00 | 17 331.00 | | 26 561.00 |
252 Charges sociales | 10 624.00 | 6 851.00 | | 10 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153 925.00 | 162 242.00 | | 153 925.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 093.00 | 423 652.00 | | 435 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 357.00 | 193 213.00 | | 157 357.00 |
280 Produits financiers | 134 933.00 | 90 704.00 | | 134 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 128 330.00 | 18 199.00 | | 6 128 330.00 |
294 Charges financières | 50 571.00 | 83 989.00 | | 50 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885 386.00 | 4 885.00 | | 885 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705 608.00 | 58 606.00 | | 1 705 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 779 055.00 | 154 637.00 | | 3 779 055.00 |