| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 679 515.00 | 1 691 358.00 | 988 158.00 | 2 679 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 679 515.00 | 1 691 358.00 | 988 158.00 | 2 679 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
072 Créances – Autres | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 529 507.00 | 49 716.00 | 1 479 791.00 | 1 529 507.00 |
084 Disponibilités | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 048 483.00 | 49 716.00 | 1 998 767.00 | 2 048 483.00 |
110 Total général Actif | 4 727 998.00 | 1 741 074.00 | 2 986 924.00 | 4 727 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 173 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 117 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 712 085.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 986 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 862.00 | 386 021.00 | | 524 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 885.00 | 84 861.00 | | 84 885.00 |
230 Autres produits | 7 119.00 | 27 629.00 | | 7 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 866.00 | 498 511.00 | | 616 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 138.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 209 304.00 | 215 537.00 | | 209 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 874.00 | 21 844.00 | | 21 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 331.00 | 16 332.00 | | 17 331.00 |
252 Charges sociales | 6 851.00 | 6 481.00 | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162 242.00 | 167 369.00 | | 162 242.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | 6 034.00 | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 652.00 | 433 735.00 | | 423 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 213.00 | 64 776.00 | | 193 213.00 |
280 Produits financiers | 90 704.00 | 81 501.00 | | 90 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 199.00 | 10 669.00 | | 18 199.00 |
294 Charges financières | 83 989.00 | 29 700.00 | | 83 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 885.00 | 272.00 | | 4 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 606.00 | 37 920.00 | | 58 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 637.00 | 89 055.00 | | 154 637.00 |