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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 1 564.00 | 456.00 | 2 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
AP Constructions | 371 405.00 | 335 995.00 | 35 409.00 | 371 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 186.00 | 38 946.00 | 23 240.00 | 62 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 120.00 | 281 012.00 | 145 108.00 | 426 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 559.00 | 657 517.00 | 247 043.00 | 904 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 076.00 | 35 162.00 | 430 914.00 | 466 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 646.00 | 2 283.00 | 95 363.00 | 97 646.00 |
BZ Autres créances | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 1 270 639.00 | | 1 270 639.00 | 1 270 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 113.00 | 37 445.00 | 1 925 668.00 | 1 963 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 673.00 | 694 961.00 | 2 172 711.00 | 2 867 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 866 007.00 | 702 543.00 | | 866 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 486.00 | 163 464.00 | | 256 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 993.00 | 992 507.00 | | 1 248 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 442.00 | 27 126.00 | | 16 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 10 992.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 594.00 | 177 500.00 | | 180 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 395.00 | 515 203.00 | | 594 395.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 196 212.00 | | 9 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 950.00 | 183 849.00 | | 121 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 718.00 | 1 110 883.00 | | 923 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 711.00 | 2 103 390.00 | | 2 172 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 718.00 | 1 094 441.00 | | 923 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 798 238.00 | | 3 798 238.00 | 3 798 238.00 |
FG Production vendue services | 1 335 636.00 | | 1 335 636.00 | 1 335 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 874.00 | | 5 133 874.00 | 5 133 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 535.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 3 895.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 36 350.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | 40 245.00 | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 1 120.00 | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 27 337.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 12 908.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 666.00 | 57 893.00 | | 108 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 985.00 | 4 956 644.00 | | 5 224 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 499.00 | 4 793 179.00 | | 4 968 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 486.00 | 163 464.00 | | 256 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 786.00 | | 87 255.00 | 838 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 24 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 482.00 | 904 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 329.00 | 859 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 19 019.00 | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 369.00 | | 57 671.00 | 823 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 283.00 | | 10 565.00 | 14 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 949.00 | 87 536.00 | 20 968.00 | 590 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 775.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 160.00 | 86 762.00 | 20 968.00 | 590 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 260.00 | 35 162.00 | 29 260.00 | 29 260.00 |
6T Sur comptes clients | 5 154.00 | 373.00 | 3 244.00 | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 414.00 | 35 535.00 | 32 504.00 | 34 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 414.00 | 35 535.00 | 32 504.00 | 34 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 535.00 | 32 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 594.00 | 180 594.00 | | 180 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 673.00 | 312 673.00 | | 312 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 864.00 | 191 864.00 | | 191 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 863.00 | 171 241.00 | 29 622.00 | 200 863.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 718.00 | 923 718.00 | | 923 718.00 |