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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 6 548.00 | 22 837.00 | 29 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 368 476.00 | 338 605.00 | 29 871.00 | 368 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 054.00 | 33 588.00 | 25 466.00 | 59 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 262.00 | 295 179.00 | 142 083.00 | 437 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 874.00 | 673 921.00 | 244 954.00 | 918 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 290.00 | 44 693.00 | 484 597.00 | 529 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 783.00 | 2 923.00 | 70 860.00 | 73 783.00 |
BZ Autres créances | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 1 373 977.00 | | 1 373 977.00 | 1 373 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 451.00 | 47 617.00 | 2 140 834.00 | 2 188 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 325.00 | 721 538.00 | 2 385 788.00 | 3 107 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 122 493.00 | 866 007.00 | | 1 122 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 049.00 | 256 486.00 | | 219 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 042.00 | 1 248 993.00 | | 1 468 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | 16 442.00 | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 759.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 251.00 | 180 594.00 | | 210 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 195.00 | 594 395.00 | | 548 195.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 9 577.00 | | 5 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 062.00 | 121 950.00 | | 147 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 746.00 | 923 718.00 | | 917 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 788.00 | 2 172 711.00 | | 2 385 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 746.00 | 923 718.00 | | 917 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 642 303.00 | | 3 642 303.00 | 3 642 303.00 |
FG Production vendue services | 1 400 372.00 | | 1 400 372.00 | 1 400 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 675.00 | | 5 042 675.00 | 5 042 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 552.00 | 3 394.00 | | 12 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 933.00 | 2 500.00 | | 27 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 485.00 | 5 894.00 | | 40 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 183.00 | 4 086.00 | | 13 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 525.00 | 4 086.00 | | 23 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 960.00 | 1 808.00 | | 16 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 295.00 | 108 666.00 | | 84 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 201.00 | 5 224 985.00 | | 5 160 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 152.00 | 4 968 499.00 | | 4 941 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 049.00 | 256 486.00 | | 219 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 559.00 | | 124 614.00 | 904 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 200.00 | 83 099.00 | 918 874.00 | 27 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | 29 385.00 | 27 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 099.00 | 864 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 153.00 | | 36 433.00 | 20 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 711.00 | | 88 181.00 | 859 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 517.00 | | 89 160.00 | 657 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | 4 984.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 953.00 | | 84 176.00 | 655 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 162.00 | 44 693.00 | 35 162.00 | 35 162.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 1 118.00 | 478.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 445.00 | 45 811.00 | 35 639.00 | 37 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 445.00 | 45 811.00 | 35 639.00 | 37 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 811.00 | 35 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 251.00 | 210 251.00 | | 210 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 439.00 | 306 439.00 | | 306 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 703.00 | 205 882.00 | 29 821.00 | 235 703.00 |
VW T.V.A. | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 746.00 | 917 746.00 | | 917 746.00 |