| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 785.00 | 19 378.00 | 15 408.00 | 34 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 362 229.00 | 339 918.00 | 22 311.00 | 362 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 067.00 | 33 979.00 | 24 088.00 | 58 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 165.00 | 258 546.00 | 200 619.00 | 459 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 592.00 | 651 820.00 | 288 772.00 | 940 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 691.00 | 67 179.00 | 651 512.00 | 718 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 684.00 | 1 311.00 | 84 373.00 | 85 684.00 |
BZ Autres créances | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CF Disponibilités | 899 354.00 | | 899 354.00 | 899 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 444.00 | 68 490.00 | 1 813 954.00 | 1 882 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 036.00 | 720 310.00 | 2 102 726.00 | 2 823 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 681 673.00 | 553 542.00 | | 681 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 331.00 | 278 132.00 | | 288 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 505.00 | 958 174.00 | | 1 096 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 433.00 | 41 842.00 | | 29 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 750.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 666.00 | 154 714.00 | | 165 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 090.00 | 572 326.00 | | 609 090.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 6 822.00 | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 975.00 | 142 367.00 | | 189 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 222.00 | 918 821.00 | | 1 006 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 726.00 | 1 876 995.00 | | 2 102 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 344.00 | 889 424.00 | | 989 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 840 787.00 | | 3 840 787.00 | 3 840 787.00 |
FG Production vendue services | 1 595 479.00 | | 1 595 479.00 | 1 595 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 266.00 | | 5 436 266.00 | 5 436 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 012.00 | |
GE Autres charges | | | 10 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 15 107.00 | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 834.00 | 43 967.00 | | 23 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 059.00 | 59 074.00 | | 27 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 12 570.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 327.00 | 2 260.00 | | 12 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754.00 | 14 831.00 | | 12 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | 44 243.00 | | 14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 651.00 | 93 560.00 | | 109 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 547.00 | 5 413 843.00 | | 5 540 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 216.00 | 5 135 712.00 | | 5 252 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 331.00 | 278 132.00 | | 288 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 663.00 | | 133 839.00 | 927 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 910.00 | 940 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 36 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 260.00 | 879 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 785.00 | | 3 300.00 | 34 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 182.00 | | 130 539.00 | 868 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 738.00 | 90 757.00 | 83 674.00 | 644 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858.00 | 6 520.00 | | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 880.00 | 84 237.00 | 83 674.00 | 631 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 805.00 | 67 179.00 | 57 805.00 | 57 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | 833.00 | 1 981.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 264.00 | 68 012.00 | 59 786.00 | 60 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 264.00 | 68 012.00 | 59 786.00 | 60 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 012.00 | 59 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 666.00 | 165 666.00 | | 165 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 647.00 | 341 647.00 | | 341 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 433.00 | 12 555.00 | 16 878.00 | 29 433.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 784.00 | 191 037.00 | 26 747.00 | 217 784.00 |
VW T.V.A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 222.00 | 989 344.00 | 16 878.00 | 1 006 222.00 |