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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 550.00 | 600 282.00 | 110 268.00 | 710 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AN Terrains | 99 846.00 | 85 714.00 | 14 132.00 | 99 846.00 |
AP Constructions | 2 862 910.00 | 2 062 427.00 | 800 483.00 | 2 862 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 777.00 | 2 311 776.00 | 546 001.00 | 2 857 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 245.00 | 506 099.00 | 111 146.00 | 617 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 882 944.00 | 5 566 297.00 | 2 316 647.00 | 7 882 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459 290.00 | | 4 459 290.00 | 4 459 290.00 |
BN En cours de production de biens | 1 866 134.00 | | 1 866 134.00 | 1 866 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 979 289.00 | | 2 979 289.00 | 2 979 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 165.00 | 96 689.00 | 5 181 476.00 | 5 278 165.00 |
BZ Autres créances | 13 266 623.00 | | 13 266 623.00 | 13 266 623.00 |
CF Disponibilités | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 727.00 | | 730 727.00 | 730 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 753 172.00 | 96 689.00 | 28 656 482.00 | 28 753 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 636 116.00 | 5 662 987.00 | 30 973 129.00 | 36 636 116.00 |
CU Autres participations | 723 500.00 | | 723 500.00 | 723 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 400.00 | 1 254 400.00 | | 1 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DG Autres réserves | 11 887 059.00 | 11 376 428.00 | | 11 887 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 136.00 | 1 310 632.00 | | 345 136.00 |
DL TOTAL (I) | 13 612 036.00 | 14 066 899.00 | | 13 612 036.00 |
DP Provisions pour risques | 536 666.00 | 543 557.00 | | 536 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 666.00 | 543 557.00 | | 536 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 701.00 | 1 601 556.00 | | 3 682 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 603.00 | 2 714 390.00 | | 2 458 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 440.00 | 1 116 114.00 | | 53 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 453.00 | 9 540 873.00 | | 7 357 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 287.00 | 2 683 389.00 | | 2 735 287.00 |
EA Autres dettes | 536 944.00 | 591 059.00 | | 536 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 824 427.00 | 18 247 381.00 | | 16 824 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 973 129.00 | 32 857 837.00 | | 30 973 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 189 408.00 | 8 156 788.00 | 17 346 196.00 | 9 189 408.00 |
FD Production vendue biens | 16 636 378.00 | 17 125 431.00 | 33 761 810.00 | 16 636 378.00 |
FG Production vendue services | 631 896.00 | 293 929.00 | 925 824.00 | 631 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 457 682.00 | 25 576 148.00 | 52 033 830.00 | 26 457 682.00 |
FM Production stockée | | | -247 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 859 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 959 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 511 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 300 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 666.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 597 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 986.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 848.00 | 107 936.00 | | -260 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 310 387.00 | 57 548 975.00 | | 53 310 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 965 251.00 | 56 238 343.00 | | 52 965 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 136.00 | 1 310 632.00 | | 345 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 124.00 | | | 6 953 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 150 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 425.00 | 369 164.00 | 33 292.00 | 5 230 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190.00 | 2 167.00 | 870.00 | 3 190.00 |