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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 845.00 | 702 801.00 | 82 043.00 | 784 845.00 |
AH Fonds commercial | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AN Terrains | 93 301.00 | 79 168.00 | 14 132.00 | 93 301.00 |
AP Constructions | 2 856 465.00 | 2 198 152.00 | 658 313.00 | 2 856 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 678.00 | 2 612 319.00 | 425 359.00 | 3 037 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 295.00 | 397 876.00 | 142 419.00 | 540 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 200.00 | 6 587 015.00 | 1 460 184.00 | 8 047 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267 710.00 | 136 980.00 | 5 130 730.00 | 5 267 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010 935.00 | | 2 010 935.00 | 2 010 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 913 050.00 | 68 102.00 | 2 844 948.00 | 2 913 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 900.00 | 91 802.00 | 3 996 098.00 | 4 087 900.00 |
BZ Autres créances | 15 149 236.00 | 1 162 406.00 | 13 986 830.00 | 15 149 236.00 |
CF Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 238.00 | | 304 238.00 | 304 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 750 938.00 | 1 459 291.00 | 28 291 647.00 | 29 750 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 798 137.00 | 8 046 306.00 | 29 751 831.00 | 37 798 137.00 |
CU Autres participations | 723 500.00 | 596 698.00 | 126 802.00 | 723 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 400.00 | 1 254 400.00 | | 1 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DG Autres réserves | 11 232 639.00 | 12 082 195.00 | | 11 232 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 248.00 | -849 556.00 | | -1 258 248.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 231.00 | 12 612 478.00 | | 11 354 231.00 |
DP Provisions pour risques | 543 734.00 | 528 890.00 | | 543 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 734.00 | 528 890.00 | | 543 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 939.00 | 4 735 129.00 | | 3 682 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 678.00 | 2 418 182.00 | | 367 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 589.00 | 815 391.00 | | 394 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 652.00 | 7 168 553.00 | | 8 266 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 180.00 | 2 467 410.00 | | 2 261 180.00 |
EA Autres dettes | 2 880 827.00 | 629 498.00 | | 2 880 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 853 866.00 | 18 234 164.00 | | 17 853 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 751 831.00 | 31 375 533.00 | | 29 751 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 220 586.00 | 5 011 501.00 | 12 232 087.00 | 7 220 586.00 |
FD Production vendue biens | 15 469 487.00 | 21 208 841.00 | 36 678 328.00 | 15 469 487.00 |
FG Production vendue services | 622 248.00 | 199 261.00 | 821 509.00 | 622 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 312 322.00 | 26 419 603.00 | 49 731 925.00 | 23 312 322.00 |
FM Production stockée | | | 119 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 613 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 197 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 153 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 719 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 273 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 593 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 759 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | 122 500.00 | | 95 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 500.00 | 122 500.00 | | 195 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 047.00 | 122 500.00 | | 116 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 694.00 | -300 323.00 | | -288 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 492 676.00 | 54 027 604.00 | | 51 492 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 750 924.00 | 54 877 161.00 | | 52 750 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 248.00 | -849 556.00 | | -1 258 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 786.00 | | 193 418.00 | 7 365 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 075.00 | 7 315 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 787 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 264.00 | 6 527 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 274.00 | | 926.00 | 790 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575 512.00 | | 192 492.00 | 6 575 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847 226.00 | 387 167.00 | 244 077.00 | 5 847 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847 224.00 | 387 165.00 | 244 076.00 | 5 847 224.00 |