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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 845.00 | 730 806.00 | 54 039.00 | 784 845.00 |
AH Fonds commercial | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AN Terrains | 93 301.00 | 79 168.00 | 14 132.00 | 93 301.00 |
AP Constructions | 2 856 465.00 | 2 326 166.00 | 530 299.00 | 2 856 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 343.00 | 2 848 365.00 | 616 978.00 | 3 465 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 045.00 | 363 832.00 | 58 213.00 | 422 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186 481.00 | 6 774 903.00 | 1 411 579.00 | 8 186 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513 211.00 | 588 856.00 | 3 924 355.00 | 4 513 211.00 |
BN En cours de production de biens | 1 485 754.00 | | 1 485 754.00 | 1 485 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 695 924.00 | 145 119.00 | 2 550 805.00 | 2 695 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 213.00 | | 297 213.00 | 297 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 134.00 | 37 679.00 | 2 899 455.00 | 2 937 134.00 |
BZ Autres créances | 10 516 155.00 | 537 263.00 | 9 978 892.00 | 10 516 155.00 |
CF Disponibilités | 1 996 130.00 | | 1 996 130.00 | 1 996 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 867.00 | | 414 867.00 | 414 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 856 386.00 | 1 308 917.00 | 23 547 470.00 | 24 856 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 042 868.00 | 8 083 819.00 | 24 959 048.00 | 33 042 868.00 |
CU Autres participations | 553 367.00 | 426 565.00 | 126 802.00 | 553 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 400.00 | 1 254 400.00 | | 1 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
DG Autres réserves | 1 956 443.00 | 9 974 391.00 | | 1 956 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 855.00 | -8 017 948.00 | | 300 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 138.00 | 3 336 283.00 | | 3 637 138.00 |
DP Provisions pour risques | 863 820.00 | 379 377.00 | | 863 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 210 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 863 820.00 | 589 377.00 | | 863 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351 791.00 | 4 267 590.00 | | 4 351 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 820.00 | 179 373.00 | | 25 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371 432.00 | 466 241.00 | | 1 371 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 596.00 | 3 944 572.00 | | 6 747 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 949.00 | 2 762 264.00 | | 3 021 949.00 |
EA Autres dettes | 4 805 823.00 | 4 578 001.00 | | 4 805 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 679.00 | 247 850.00 | | 133 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 458 090.00 | 16 445 891.00 | | 20 458 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 959 048.00 | 20 371 550.00 | | 24 959 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 060 556.00 | 3 583 122.00 | 9 643 678.00 | 6 060 556.00 |
FD Production vendue biens | 17 861 199.00 | 12 513 455.00 | 30 374 653.00 | 17 861 199.00 |
FG Production vendue services | 566 037.00 | 157 130.00 | 723 167.00 | 566 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 487 791.00 | 16 253 707.00 | 40 741 498.00 | 24 487 791.00 |
FM Production stockée | | | 14 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 511 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 174 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 820.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 690 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 951.00 | 4 800.00 | | 53 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 217 198.00 | | | 4 217 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274 052.00 | 4 800.00 | | 4 274 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216 626.00 | 331 422.00 | | 4 216 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 786.00 | 1 202.00 | | 172 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 557 228.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689 412.00 | 889 852.00 | | 4 689 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 360.00 | -885 052.00 | | -415 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 234 857.00 | 42 402 580.00 | | 46 234 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 934 002.00 | 50 420 529.00 | | 45 934 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 855.00 | -8 017 948.00 | | 300 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 343 836.00 | 653 820.00 | 4 596 574.00 | 5 343 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343 836.00 | 653 820.00 | 4 596 574.00 | 5 343 836.00 |