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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 563.00 | 66 565.00 | 5 997.00 | 72 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 917.00 | 260 688.00 | 8 229.00 | 268 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 929.00 | 327 254.00 | 15 676.00 | 342 929.00 |
BT Marchandises | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BZ Autres créances | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CF Disponibilités | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 380.00 | 327 254.00 | 279 127.00 | 606 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 311.00 | | | -44 311.00 |
DL TOTAL (I) | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 127.00 | | | 279 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 339.00 | | 1 407 339.00 | 1 407 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 339.00 | | 1 407 339.00 | 1 407 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 604.00 | | | 1 449 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 915.00 | | | 1 493 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 311.00 | | | -44 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 929.00 | | | 342 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 480.00 | | | 341 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 829.00 | 6 424.00 | | 320 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 829.00 | 6 424.00 | | 320 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 158.00 | 56 709.00 | 1 449.00 | 58 158.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |