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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 563.00 | 69 335.00 | 3 228.00 | 72 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 197.00 | 264 162.00 | 10 035.00 | 274 197.00 |
BF Prêts | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 445.00 | 333 497.00 | 14 948.00 | 348 445.00 |
BT Marchandises | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 299.00 | 333 497.00 | 235 802.00 | 569 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 856.00 | | | -18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 802.00 | | | 235 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 870.00 | | 1 309 870.00 | 1 309 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 870.00 | | 1 309 870.00 | 1 309 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 890.00 | | | 1 310 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 745.00 | | | 1 329 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 856.00 | | | -18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 929.00 | | 6 416.00 | 342 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 348 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 480.00 | | 5 280.00 | 341 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 136.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 254.00 | 6 243.00 | | 327 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 254.00 | 6 243.00 | | 327 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UP Prêts | 236.00 | | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 101.00 | 17 415.00 | 1 685.00 | 19 101.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |