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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 563.00 | 71 044.00 | 1 518.00 | 72 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 197.00 | 266 858.00 | 7 340.00 | 274 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 209.00 | 337 902.00 | 10 307.00 | 348 209.00 |
BT Marchandises | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 988.00 | 337 902.00 | 166 086.00 | 503 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 311.00 | | | -49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 554.00 | | 1 145 554.00 | 1 145 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 554.00 | | 1 145 554.00 | 1 145 554.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 560.00 | | | 1 145 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 871.00 | | | 1 194 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 311.00 | | | -49 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 445.00 | | | 348 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 348 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 760.00 | | | 346 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 497.00 | 4 405.00 | | 333 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 497.00 | 4 405.00 | | 333 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 657.00 | 15 208.00 | 1 449.00 | 16 657.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |