| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 720.00 | 24 572.00 | 3 148.00 | 27 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 277.00 | 515 496.00 | 44 781.00 | 560 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 144.00 | 268 169.00 | 29 975.00 | 298 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 270.00 | 848 905.00 | 729 365.00 | 1 578 270.00 |
BT Marchandises | 725 143.00 | 14 335.00 | 710 808.00 | 725 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 597.00 | 2 432.00 | 575 165.00 | 577 597.00 |
BZ Autres créances | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CF Disponibilités | 873 653.00 | | 873 653.00 | 873 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 991.00 | 16 766.00 | 2 196 224.00 | 2 212 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 361.00 | 865 671.00 | 2 925 690.00 | 3 791 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 427.00 | | 575 427.00 | 575 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 478.00 | | | 1 386 478.00 |
DH Report à nouveau | 582 430.00 | | | 582 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 596.00 | | | 2 489 596.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 495.00 | | | 249 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 798.00 | | | 435 798.00 |
ED (V) | 195.00 | | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 690.00 | | | 2 925 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 798.00 | | | 435 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 997.00 | 274 642.00 | 4 543 639.00 | 4 268 997.00 |
FD Production vendue biens | 29 352.00 | 40 134.00 | 69 486.00 | 29 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 349.00 | 314 776.00 | 4 613 125.00 | 4 298 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 692.00 | | | 4 664 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 004.00 | | | 4 512 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 031.00 | | 48 357.00 | 1 585 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 651 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 118.00 | 1 578 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 212.00 | 68 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 858 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 932.00 | | 40 669.00 | 71 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 441.00 | | 7 666.00 | 861 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 658.00 | | 22.00 | 651 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 945.00 | 22 520.00 | 14 229.00 | 799 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 405.00 | 1 709.00 | 3 543.00 | 26 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 539.00 | 20 811.00 | 10 686.00 | 773 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 669.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 149.00 | 14 335.00 | 24 149.00 | 24 149.00 |
6T Sur comptes clients | 7 805.00 | | 5 374.00 | 7 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 954.00 | 55 003.00 | 29 523.00 | 31 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 954.00 | 55 104.00 | 29 523.00 | 31 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 495.00 | 249 495.00 | | 249 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
UX Autres créances clients | 574 623.00 | | | 574 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 727.00 | 611 221.00 | 41 506.00 | 652 727.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 798.00 | 435 798.00 | | 435 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
ST Autres comptes | 613 117.00 | | | 613 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 876.00 | | | 856 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 735.00 | | | 401 735.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 412.00 | | | 798 412.00 |