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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 684.00 | 9 565.00 | 6 119.00 | 15 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 553.00 | 578 839.00 | 74 714.00 | 653 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 246.00 | 274 192.00 | 88 054.00 | 362 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 145.00 | 862 596.00 | 827 549.00 | 1 690 145.00 |
BT Marchandises | 604 491.00 | 15 222.00 | 589 269.00 | 604 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 705.00 | 1 130.00 | 721 575.00 | 722 705.00 |
BZ Autres créances | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CF Disponibilités | 1 277 943.00 | | 1 277 943.00 | 1 277 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 361.00 | 16 352.00 | 2 647 009.00 | 2 663 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 506.00 | 878 948.00 | 3 474 558.00 | 4 353 506.00 |
CU Autres participations | 575 471.00 | | 575 471.00 | 575 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 478.00 | 1 386 478.00 | | 1 386 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 586.00 | 904 118.00 | | 1 044 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 634.00 | 240 468.00 | | 87 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 698.00 | 2 899 064.00 | | 2 886 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 346.00 | 241 225.00 | | 294 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 696.00 | 212 130.00 | | 212 696.00 |
EA Autres dettes | 35 318.00 | 25 634.00 | | 35 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 360.00 | 478 989.00 | | 542 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 558.00 | 3 378 052.00 | | 3 474 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 360.00 | 478 989.00 | | 542 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 216.00 | | 18 903.00 | 1 692 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 974.00 | 1 690 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 15 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 380.00 | 1 015 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 922.00 | | 18 257.00 | 1 017 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 016.00 | | 646.00 | 658 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 692.00 | 41 878.00 | 20 974.00 | 841 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 3 137.00 | 594.00 | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 670.00 | 38 742.00 | 20 380.00 | 834 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 499.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 955.00 | 15 222.00 | 12 955.00 | 12 955.00 |
6T Sur comptes clients | 10 881.00 | 142.00 | 9 892.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 836.00 | 15 363.00 | 22 847.00 | 23 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 836.00 | 60 863.00 | 22 847.00 | 23 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 863.00 | 22 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 346.00 | 294 346.00 | | 294 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
UX Autres créances clients | 721 178.00 | 721 178.00 | | 721 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 918.00 | 780 927.00 | 40 991.00 | 821 918.00 |
VW T.V.A. | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 360.00 | 542 360.00 | | 542 360.00 |