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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 430.00 | 10 444.00 | 9 986.00 | 20 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 254.00 | 528 179.00 | 45 075.00 | 573 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 835.00 | 268 640.00 | 46 196.00 | 314 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 921.00 | 807 262.00 | 771 659.00 | 1 578 921.00 |
BT Marchandises | 777 541.00 | 14 520.00 | 763 022.00 | 777 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 299.00 | 1 817.00 | 660 482.00 | 662 299.00 |
BZ Autres créances | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
CF Disponibilités | 927 454.00 | | 927 454.00 | 927 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 911.00 | 16 336.00 | 2 412 574.00 | 2 428 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 832.00 | 823 598.00 | 3 184 234.00 | 4 007 832.00 |
CU Autres participations | 575 471.00 | | 575 471.00 | 575 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 478.00 | | | 1 386 478.00 |
DH Report à nouveau | 635 118.00 | | | 635 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 541.00 | | | 2 640 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 033.00 | | | 221 033.00 |
EA Autres dettes | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 693.00 | | | 543 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 234.00 | | | 3 184 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 693.00 | | | 543 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 286.00 | 314 892.00 | 4 966 178.00 | 4 651 286.00 |
FG Production vendue services | 36 144.00 | 73 956.00 | 110 100.00 | 36 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 430.00 | 388 848.00 | 5 076 278.00 | 4 687 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 032.00 | | | 5 172 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 088.00 | | | 4 921 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 335.00 | 14 520.00 | 14 335.00 | 14 335.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | 278.00 | 892.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 766.00 | 14 798.00 | 15 227.00 | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | 14 798.00 | 15 227.00 | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 033.00 | 294 033.00 | | 294 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 727.00 | 723 915.00 | 39 812.00 | 763 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 693.00 | 543 693.00 | | 543 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |