| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 3 804.00 | 2 127.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 833.00 | 180 920.00 | 59 913.00 | 240 833.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 919.00 | 184 724.00 | 144 195.00 | 328 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 430.00 | | 2 298 430.00 | 2 298 430.00 |
BZ Autres créances | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
CF Disponibilités | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 807.00 | | 2 744 807.00 | 2 744 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 726.00 | 184 724.00 | 2 889 002.00 | 3 073 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 036.00 | | | 1 249 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 265.00 | | | 416 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 322.00 | | | 1 783 322.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 512.00 | | | 508 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 680.00 | | | 585 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 002.00 | | | 2 889 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 680.00 | | | 585 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 930 029.00 | 5 930 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 930 029.00 | 5 930 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 820.00 | | | -23 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 182.00 | | | 6 036 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 917.00 | | | 5 619 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 265.00 | | | 416 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 518.00 | | 53 414.00 | 386 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 013.00 | 328 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 5 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 500.00 | 240 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | 2 431.00 | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 700.00 | | 44 633.00 | 305 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 805.00 | | 6 350.00 | 75 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 720.00 | 23 855.00 | 21 851.00 | 182 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 559.00 | 1 513.00 | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 962.00 | 23 297.00 | 20 338.00 | 177 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 520 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 301.00 | 196 301.00 | | 196 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 668.00 | 311 668.00 | | 311 668.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 430.00 | | | 2 298 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VP Divers | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 203.00 | 2 491 048.00 | 82 155.00 | 2 573 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 680.00 | 585 680.00 | | 585 680.00 |