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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 5 424.00 | 507.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 546.00 | 218 866.00 | 43 680.00 | 262 546.00 |
BF Prêts | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 846.00 | 224 291.00 | 137 556.00 | 361 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 659.00 | | 1 841 659.00 | 1 841 659.00 |
BZ Autres créances | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
CF Disponibilités | 454 442.00 | | 454 442.00 | 454 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 449.00 | | 2 662 449.00 | 2 662 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 295.00 | 224 291.00 | 2 800 005.00 | 3 024 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 953.00 | | | 1 858 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 516.00 | | | 2 122 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 737.00 | | | 168 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 753.00 | | | 508 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 490.00 | | | 677 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 005.00 | | | 2 800 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 256.00 | | 22 591.00 | 339 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 707.00 | | 17 840.00 | 244 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 618.00 | | 4 751.00 | 88 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 907.00 | 20 385.00 | | 203 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 810.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 292.00 | 19 574.00 | | 199 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 382.00 | 329 382.00 | | 329 382.00 |
UP Prêts | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 659.00 | 1 841 659.00 | | 1 841 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VP Divers | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 499.00 | 119 499.00 | | 119 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 799.00 | 2 052 430.00 | 93 369.00 | 2 145 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 490.00 | 677 490.00 | | 677 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |