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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 4 614.00 | 1 317.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 706.00 | 199 292.00 | 45 414.00 | 244 706.00 |
BF Prêts | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 256.00 | 203 907.00 | 135 349.00 | 339 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 390.00 | | 1 002 390.00 | 1 002 390.00 |
BZ Autres créances | 183 994.00 | | 183 994.00 | 183 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
CF Disponibilités | 950 090.00 | | 950 090.00 | 950 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 491.00 | | 2 404 491.00 | 2 404 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 746.00 | 203 907.00 | 2 539 840.00 | 2 743 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 300.00 | | | 1 665 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 974.00 | | | 1 976 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 699.00 | | | 526 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 865.00 | | | 562 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 840.00 | | | 2 539 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 865.00 | | | 562 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 340 011.00 | 6 340 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 340 011.00 | 6 340 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 546.00 | | | 6 875 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 894.00 | | | 6 681 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 919.00 | | 10 336.00 | 328 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 833.00 | | 3 873.00 | 240 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 155.00 | | 6 463.00 | 82 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 724.00 | 19 182.00 | | 184 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 810.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 920.00 | 18 372.00 | | 180 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 817.00 | 334 817.00 | | 334 817.00 |
UP Prêts | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 390.00 | | | 1 002 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 441.00 | 1 298 823.00 | 88 618.00 | 1 387 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 865.00 | 562 865.00 | | 562 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |