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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 13 480.00 | 4 021.00 | 17 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 119.00 | 20 098.00 | 13 021.00 | 33 119.00 |
BZ Autres créances | 664 531.00 | | 664 531.00 | 664 531.00 |
CF Disponibilités | 344 762.00 | | 344 762.00 | 344 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 015.00 | | 1 014 015.00 | 1 014 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 134.00 | 20 098.00 | 1 027 036.00 | 1 047 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 113 966.00 | 85 159.00 | | 113 966.00 |
DH Report à nouveau | | 23 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 5 151.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 159 285.00 | 156 279.00 | | 159 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 7 930.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 6 100.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 591.00 | 276 188.00 | | 240 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875.00 | 22 230.00 | | 16 875.00 |
EA Autres dettes | 603 038.00 | 374 609.00 | | 603 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 751.00 | 687 058.00 | | 867 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 036.00 | 843 337.00 | | 1 027 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 751.00 | | | 867 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 7 930.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 22 289.00 | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 4 951.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 27 240.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | 11 559.00 | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | 9 267.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 406.00 | 20 826.00 | | 10 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 155.00 | 6 414.00 | | -7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 1 091.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 151.00 | 255 961.00 | | 264 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 145.00 | 250 810.00 | | 261 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | 5 151.00 | | 3 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 934.00 | | 185.00 | 32 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | 185.00 | 17 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 395.00 | 1 704.00 | | 18 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 1 704.00 | | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 591.00 | 240 591.00 | | 240 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 038.00 | 603 038.00 | | 603 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 555 424.00 | | | 555 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 253.00 | 669 253.00 | 9 000.00 | 678 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 751.00 | 867 751.00 | | 867 751.00 |