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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 217.00 | 18 664.00 | 7 554.00 | 26 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 436.00 | 25 282.00 | 23 154.00 | 48 436.00 |
BZ Autres créances | 649 711.00 | | 649 711.00 | 649 711.00 |
CF Disponibilités | 607 088.00 | | 607 088.00 | 607 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 733.00 | | 1 260 733.00 | 1 260 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 169.00 | 25 282.00 | 1 283 887.00 | 1 309 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DH Report à nouveau | -37 199.00 | | | -37 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 154.00 | | | -23 154.00 |
DL TOTAL (I) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 655.00 | | | 277 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
EA Autres dettes | 725 641.00 | | | 725 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 017.00 | | | 1 211 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 887.00 | | | 1 283 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 017.00 | | | 1 211 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 316.00 | | | 475 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 470.00 | | | 498 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 154.00 | | | -23 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 938.00 | | 6 498.00 | 41 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 719.00 | | 6 498.00 | 19 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 126.00 | 1 156.00 | | 24 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | 1 156.00 | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 655.00 | 277 655.00 | | 277 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 641.00 | 725 641.00 | | 725 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 597 726.00 | | | 597 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 245.00 | 653 645.00 | 15 600.00 | 669 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 017.00 | 1 211 017.00 | | 1 211 017.00 |