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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 15 138.00 | 3 861.00 | 18 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 818.00 | 21 757.00 | 17 061.00 | 38 818.00 |
BZ Autres créances | 759 247.00 | | 759 247.00 | 759 247.00 |
CF Disponibilités | 476 018.00 | | 476 018.00 | 476 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 769.00 | | 1 243 769.00 | 1 243 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 587.00 | 21 757.00 | 1 260 830.00 | 1 282 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 954.00 | | | 368 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EA Autres dettes | 708 840.00 | | | 708 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 532.00 | | | 1 105 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 830.00 | | | 1 260 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 532.00 | | | 1 105 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 606.00 | | | 316 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 593.00 | | | 320 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 119.00 | | 5 698.00 | 33 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 501.00 | | 1 498.00 | 17 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 4 200.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 1 658.00 | | 20 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | 1 658.00 | | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 954.00 | 368 954.00 | | 368 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 840.00 | 708 840.00 | | 708 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 560 219.00 | | | 560 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 951.00 | 767 751.00 | 13 200.00 | 780 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 532.00 | 1 105 532.00 | | 1 105 532.00 |