| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 6 119.00 | 201.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 363.00 | 33 968.00 | 49 394.00 | 83 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 941.00 | 40 088.00 | 203 854.00 | 243 941.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 717.00 | 40 088.00 | 215 629.00 | 255 717.00 |
CU Autres participations | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DH Report à nouveau | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
DK Provisions réglementées | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
EA Autres dettes | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
FQ Autres produits | | | 22 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 622.00 | | | 232 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 129.00 | | 31 743.00 | 237 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 930.00 | 243 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 930.00 | 89 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 870.00 | | 31 743.00 | 82 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 146.00 | 26 390.00 | 19 448.00 | 33 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | 26 390.00 | 19 448.00 | 33 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163.00 | 2 399.00 | | 1 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 2 399.00 | | 5 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 772.00 | 11 776.00 | 2 996.00 | 14 772.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
YT Sous‐traitance | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
ZE Dividendes | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 647.00 | | | 77 647.00 |