| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 252.00 | 31 446.00 | 81 805.00 | 113 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 830.00 | 37 766.00 | 236 064.00 | 273 830.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 136.00 | 37 766.00 | 262 370.00 | 300 136.00 |
CU Autres participations | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DH Report à nouveau | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
DL TOTAL (I) | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 521.00 | | | 181 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 062.00 | | | 177 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
FQ Autres produits | | | 43 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 669.00 | |
GE Autres charges | | | 18 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 419.00 | | 100 322.00 | 247 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 910.00 | 273 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 910.00 | 119 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 160.00 | | 100 322.00 | 93 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 135.00 | 35 669.00 | 55 037.00 | 57 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 135.00 | 35 669.00 | 55 037.00 | 57 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 650.00 | 1 778.00 | 6 428.00 | 4 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 101.00 | 1 778.00 | 6 428.00 | 9 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 779.00 | 6 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VI Groupe et associés | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 009.00 | 25 013.00 | 2 996.00 | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
YT Sous‐traitance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
ZE Dividendes | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 921.00 | | | 49 921.00 |