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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 50 815.00 | 36 026.00 | 86 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 419.00 | 57 135.00 | 190 284.00 | 247 419.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 011.00 | 57 135.00 | 210 877.00 | 268 011.00 |
CU Autres participations | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DH Report à nouveau | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 852.00 | | | 122 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 877.00 | | | 210 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 941.00 | | 16 308.00 | 243 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 830.00 | 247 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 830.00 | 93 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 683.00 | | 16 308.00 | 89 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 088.00 | 27 716.00 | 10 669.00 | 40 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 27 716.00 | 10 669.00 | 40 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 562.00 | 3 176.00 | 2 088.00 | 3 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | 3 176.00 | 2 088.00 | 8 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 588.00 | 20 592.00 | 2 996.00 | 23 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
ST Autres comptes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
YT Sous‐traitance | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
ZE Dividendes | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 920.00 | | | 63 920.00 |