| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 010.00 | 5 815.00 | 21 195.00 | 27 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 116.00 | 5 815.00 | 35 301.00 | 41 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 220.00 | | 179 220.00 | 179 220.00 |
BZ Autres créances | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 233.00 | 51 974.00 | 1 148 259.00 | 1 200 233.00 |
CF Disponibilités | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 894.00 | 51 974.00 | 1 455 921.00 | 1 507 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 011.00 | 57 789.00 | 1 491 222.00 | 1 549 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 468.00 | | | 203 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 613.00 | | | 1 323 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 222.00 | | | 1 491 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 446.00 | 151 611.00 | 499 057.00 | 347 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 446.00 | 151 611.00 | 499 057.00 | 347 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 469.00 | | | 608 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 324.00 | | | 588 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |