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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 915.00 | 18 647.00 | 10 268.00 | 28 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 473.00 | 18 647.00 | 30 826.00 | 49 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937 606.00 | 107 414.00 | 1 830 192.00 | 1 937 606.00 |
CF Disponibilités | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 070.00 | 107 414.00 | 2 203 656.00 | 2 311 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 543.00 | 126 061.00 | 2 234 482.00 | 2 360 543.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 158.00 | 424 280.00 | | 712 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 925.00 | 327 879.00 | | 211 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 083.00 | 1 852 158.00 | | 2 024 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 44 720.00 | | 40 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | 86 609.00 | | 77 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | 151 416.00 | | 87 830.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 5 564.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 399.00 | 288 309.00 | | 210 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 482.00 | 2 140 467.00 | | 2 234 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 067.00 | 148 656.00 | 625 722.00 | 477 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 067.00 | 148 656.00 | 625 722.00 | 477 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 533.00 | 120 625.00 | | 75 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 628.00 | 1 023 676.00 | | 881 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 703.00 | 695 797.00 | | 669 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 925.00 | 327 879.00 | | 211 925.00 |