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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 760.00 | 13 397.00 | 14 364.00 | 27 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 788.00 | 13 397.00 | 34 392.00 | 47 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
BZ Autres créances | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 315.00 | 170 723.00 | 1 398 592.00 | 1 569 315.00 |
CF Disponibilités | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 554.00 | 170 723.00 | 1 679 831.00 | 1 850 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 343.00 | 184 120.00 | 1 714 223.00 | 1 898 343.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 842.00 | | | 423 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 280.00 | | | 1 560 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 223.00 | | | 1 714 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 270.00 | 165 589.00 | 580 860.00 | 415 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 270.00 | 165 589.00 | 580 860.00 | 415 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 211.00 | | | 694 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 773.00 | | | 657 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |