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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 557.00 | 20 413.00 | 26 144.00 | 46 557.00 |
AP Constructions | 44 302.00 | 37 939.00 | 6 363.00 | 44 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 201.00 | 112 367.00 | 18 834.00 | 131 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 441.00 | 97 510.00 | 9 931.00 | 107 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 610.00 | 268 229.00 | 61 380.00 | 329 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 255.00 | 18 610.00 | 91 645.00 | 110 255.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CF Disponibilités | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 659.00 | 18 610.00 | 339 048.00 | 357 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 268.00 | 286 839.00 | 400 429.00 | 687 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 268 644.00 | 268 644.00 | | 268 644.00 |
DH Report à nouveau | -242 620.00 | -106 710.00 | | -242 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 272.00 | -135 910.00 | | -62 272.00 |
DL TOTAL (I) | 38 002.00 | 100 274.00 | | 38 002.00 |
DN Avances conditionnées | 64 059.00 | 45 274.00 | | 64 059.00 |
DO TOTAL (II) | 64 059.00 | 45 274.00 | | 64 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 883.00 | 87 626.00 | | 117 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | 78 593.00 | | 118 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 550.00 | 29 165.00 | | 34 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 20 400.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | 11 869.00 | | 16 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 368.00 | 227 946.00 | | 298 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 429.00 | 377 994.00 | | 400 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 472.00 | 160 588.00 | | 201 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 999.00 | | 5 531.00 | 336 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 921.00 | 329 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 844.00 | 46 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 282 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 651.00 | | 3 750.00 | 53 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 037.00 | | 1 781.00 | 283 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 542.00 | 26 406.00 | 12 718.00 | 254 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 402.00 | 10 855.00 | 10 844.00 | 20 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 140.00 | 15 550.00 | 1 874.00 | 234 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 110.00 | | 4 500.00 | 23 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 359.00 | 20 463.00 | 65 595.00 | 117 359.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 597.00 | 192 488.00 | 109.00 | 192 597.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 368.00 | 201 472.00 | 65 595.00 | 298 368.00 |